| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 834.00 | 171 196.00 | 11 637.00 | 182 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 852.00 | 58 732.00 | 12 120.00 | 70 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 004.00 | 231 248.00 | 98 757.00 | 330 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BP En cours de production de services | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 420.00 | 5 324.00 | 164 095.00 | 169 420.00 |
BZ Autres créances | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
CF Disponibilités | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 041.00 | 5 324.00 | 501 716.00 | 507 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 045.00 | 236 572.00 | 600 473.00 | 837 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 576.00 | 319 126.00 | | 407 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | 88 450.00 | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 437 662.00 | 418 576.00 | | 437 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 624.00 | 82 807.00 | | 65 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | 4 578.00 | | 4 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 361.00 | 2 000.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | 23 263.00 | | 36 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 922.00 | 57 708.00 | | 51 922.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 811.00 | 170 356.00 | | 162 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 473.00 | 588 932.00 | | 600 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 939.00 | | | 4 939.00 |