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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 413.00 | 137 468.00 | 195 945.00 | 333 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 032.00 | 137 468.00 | 216 564.00 | 354 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 284.00 | 160 518.00 | 1 520 767.00 | 1 681 284.00 |
BZ Autres créances | 572 014.00 | | 572 014.00 | 572 014.00 |
CF Disponibilités | 1 715 256.00 | | 1 715 256.00 | 1 715 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 372.00 | 160 518.00 | 3 847 854.00 | 4 008 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 404.00 | 297 986.00 | 4 064 418.00 | 4 362 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 385.00 | 1 108 385.00 | | 1 108 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 341.00 | 5 236.00 | | 19 341.00 |
DH Report à nouveau | 367 473.00 | 99 479.00 | | 367 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 796.00 | 282 099.00 | | 378 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 995.00 | 2 495 199.00 | | 2 873 995.00 |
DP Provisions pour risques | 392 597.00 | 392 597.00 | | 392 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 597.00 | 392 597.00 | | 392 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 512.00 | 1 689.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 344.00 | 109 343.00 | | 133 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 099.00 | 695 468.00 | | 525 099.00 |
EA Autres dettes | 127 576.00 | 200 148.00 | | 127 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 296.00 | 17 510.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 827.00 | 1 024 159.00 | | 797 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 418.00 | 3 911 955.00 | | 4 064 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 609.00 | 1 168 980.00 | 5 264 589.00 | 4 095 609.00 |
FG Production vendue services | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 462.00 | 1 168 980.00 | 5 290 442.00 | 4 121 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 303.00 | 131 914.00 | | 180 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 954.00 | 6 061 232.00 | | 5 382 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 158.00 | 5 779 134.00 | | 5 004 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 796.00 | 282 099.00 | | 378 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 796.00 | | 45 821.00 | 348 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 585.00 | 354 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 585.00 | 333 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 177.00 | | 45 821.00 | 328 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 932.00 | 69 854.00 | 3 318.00 | 70 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 932.00 | 69 854.00 | 3 318.00 | 70 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 597.00 | | | 392 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 597.00 | | | 392 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 099.00 | 525 099.00 | | 525 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 284.00 | 1 681 284.00 | | 1 681 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 014.00 | 572 014.00 | | 572 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 735.00 | 2 293 116.00 | 20 619.00 | 2 313 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 315.00 | 792 315.00 | | 792 315.00 |