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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 076.00 | 13 469.00 | 607.00 | 14 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 725.00 | 13 469.00 | 241 255.00 | 254 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 154 522.00 | | 154 522.00 | 154 522.00 |
CF Disponibilités | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 733.00 | | 192 733.00 | 192 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 458.00 | 13 469.00 | 433 988.00 | 447 458.00 |
CU Autres participations | 240 198.00 | | 240 198.00 | 240 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 675.00 | 252 675.00 | | 252 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
DG Autres réserves | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
DH Report à nouveau | 6 623.00 | 2 849.00 | | 6 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882.00 | 3 773.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 290 376.00 | 289 494.00 | | 290 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225.00 | 23 171.00 | | 37 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 292.00 | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 769.00 | 1 957.00 | | 100 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 613.00 | 30 420.00 | | 143 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 988.00 | 319 914.00 | | 433 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 613.00 | 30 420.00 | | 143 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 907.00 | 15 058.00 | | 108 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 026.00 | 11 285.00 | | 108 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882.00 | 3 773.00 | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 725.00 | | | 254 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 648.00 | | | 240 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735.00 | 734.00 | 13 469.00 | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 734.00 | 13 469.00 | 12 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 385.00 | 156 935.00 | 450.00 | 157 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |