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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 014.00 | 18 153.00 | 2 861.00 | 21 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 083.00 | 81 526.00 | 3 556.00 | 85 083.00 |
AP Constructions | 652 111.00 | 626 189.00 | 25 921.00 | 652 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 155.00 | 447 205.00 | 54 949.00 | 502 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 250.00 | 227 619.00 | 327 631.00 | 555 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 426.00 | 1 400 694.00 | 558 731.00 | 1 959 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 124.00 | 17 516.00 | 284 607.00 | 302 124.00 |
BZ Autres créances | 10 562 805.00 | | 10 562 805.00 | 10 562 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 247 015.00 | | 247 015.00 | 247 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 139 321.00 | 17 516.00 | 11 121 805.00 | 11 139 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 748.00 | 1 418 211.00 | 11 680 537.00 | 13 098 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 298 184.00 | 298 184.00 | | 298 184.00 |
DH Report à nouveau | 8 773 786.00 | 24.00 | | 8 773 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 995.00 | 8 773 761.00 | | 829 995.00 |
DL TOTAL (I) | 9 952 275.00 | 9 122 279.00 | | 9 952 275.00 |
DP Provisions pour risques | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 240.00 | 248 740.00 | | 171 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 134.00 | 90 799.00 | | 407 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 590.00 | 327 383.00 | | 466 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 380.00 | 4 429 771.00 | | 277 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 942.00 | | |
EA Autres dettes | 350 001.00 | 52 723.00 | | 350 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 213.00 | 2 713.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 562.00 | 5 290 861.00 | | 1 677 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 680 537.00 | 14 413 140.00 | | 11 680 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 813.00 | | 4 245 813.00 | 4 245 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 813.00 | | 4 245 813.00 | 4 245 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 621.00 | 780.00 | | 7 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | 781.00 | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 621.00 | 11 599 218.00 | | -7 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 835.00 | 4 075 831.00 | | 320 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 657.00 | 15 728 325.00 | | 4 553 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 662.00 | 6 954 563.00 | | 3 723 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 995.00 | 8 773 761.00 | | 829 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 723.00 | | 213 703.00 | 1 745 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 126.00 | | 212 392.00 | 1 497 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 500.00 | | 1 311.00 | 142 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 229.00 | 100 466.00 | | 1 300 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 784.00 | 3 895.00 | | 95 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 445.00 | 96 570.00 | | 1 204 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 510.00 | 32 657.00 | 31 651.00 | 16 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 510.00 | 32 657.00 | 31 651.00 | 16 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510.00 | 83 357.00 | 31 651.00 | 16 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 357.00 | 31 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 591.00 | 466 591.00 | | 466 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 730.00 | 142 730.00 | | 142 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 002.00 | 350 002.00 | | 350 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 811.00 | | 143 811.00 | 143 811.00 |
UX Autres créances clients | 302 124.00 | 302 124.00 | | 302 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VC Groupe et associés | 9 998 978.00 | 9 998 978.00 | | 9 998 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |
VI Groupe et associés | 320 835.00 | 320 835.00 | | 320 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 850.00 | 382 850.00 | | 382 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 015.00 | 247 015.00 | | 247 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 756.00 | 11 111 945.00 | 143 811.00 | 11 255 756.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 562.00 | 1 591 262.00 | 86 300.00 | 1 677 562.00 |