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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 514.00 | 59 962.00 | 3 553.00 | 63 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 7 467.00 | 408.00 | 7 875.00 |
AP Constructions | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383.00 | 21 491.00 | 7 892.00 | 29 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 232.00 | 187 795.00 | 81 437.00 | 269 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 400.00 | | 698 400.00 | 698 400.00 |
BF Prêts | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038 381.00 | 5 191 704.00 | 1 846 676.00 | 7 038 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 612.00 | 72 029.00 | 1 053 583.00 | 1 125 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 524.00 | | 1 389 524.00 | 1 389 524.00 |
BZ Autres créances | 1 521 171.00 | 192 525.00 | 1 328 646.00 | 1 521 171.00 |
CF Disponibilités | 437 125.00 | | 437 125.00 | 437 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 073.00 | 264 554.00 | 4 252 520.00 | 4 517 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 454.00 | 5 456 258.00 | 6 099 196.00 | 11 555 454.00 |
CU Autres participations | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 792 287.00 | 4 810 868.00 | 981 419.00 | 5 792 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
DG Autres réserves | 3 048 876.00 | | | 3 048 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 944.00 | | | 161 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 516.00 | | | 3 877 516.00 |
DP Provisions pour risques | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 691.00 | | | 630 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 738.00 | | | 1 266 738.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 246.00 | | | 2 202 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 196.00 | | | 6 099 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 318.00 | | | 2 079 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 912 066.00 | 887 998.00 | 3 800 064.00 | 2 912 066.00 |
FG Production vendue services | 253 486.00 | 83 258.00 | 336 745.00 | 253 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 552.00 | 971 257.00 | 4 136 809.00 | 3 165 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 620 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 166.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 918.00 | | | -20 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 178.00 | | | -428 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 279.00 | | | 4 780 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 336.00 | | | 4 618 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 944.00 | | | 161 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 092.00 | | 838 630.00 | 6 325 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762 668.00 | | 29 622.00 | 5 762 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 140 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 157.00 | 94 184.00 | 7 038 381.00 | 31 157.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 792 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 157.00 | 94 082.00 | 1 034 438.00 | 31 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 669.00 | | 809 008.00 | 350 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551 461.00 | 574 379.00 | 833.00 | 4 551 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 279 700.00 | 531 168.00 | | 4 279 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 875.00 | 4 554.00 | | 62 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 885.00 | 38 657.00 | 833.00 | 208 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 862.00 | 46 166.00 | | 25 862.00 |
6T Sur comptes clients | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 192 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 528.00 | 305 389.00 | 14 666.00 | 40 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 962.00 | 305 389.00 | 14 666.00 | 59 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 691.00 | 630 691.00 | | 630 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 498.00 | 214 498.00 | | 214 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 047.00 | 943 047.00 | | 943 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UP Prêts | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 524.00 | 1 389 524.00 | | 1 389 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 846.00 | 1 473 846.00 | | 1 473 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 538.00 | 157 327.00 | 63 211.00 | 220 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 195.00 | 2 936 627.00 | 73 568.00 | 3 010 195.00 |
VW T.V.A. | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 530.00 | 2 079 318.00 | 63 211.00 | 2 142 530.00 |