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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AP Constructions | 166 141.00 | 135 428.00 | 30 713.00 | 166 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 963.00 | 135 227.00 | 13 736.00 | 148 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 077.00 | 352 027.00 | 52 051.00 | 404 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 608.00 | 634 400.00 | 284 209.00 | 918 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CF Disponibilités | 184 709.00 | | 184 709.00 | 184 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 832.00 | | 239 832.00 | 239 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 440.00 | 634 400.00 | 524 041.00 | 1 158 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DG Autres réserves | 286 695.00 | 254 727.00 | | 286 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299.00 | 31 967.00 | | -5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 496 445.00 | 501 745.00 | | 496 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 4 572.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 14 937.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | 14 290.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 595.00 | 33 799.00 | | 27 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 041.00 | 535 544.00 | | 524 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 595.00 | 33 799.00 | | 27 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 717.00 | | | 969 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 290.00 | | | 763 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 490.00 | 29 185.00 | 34 276.00 | 639 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 605.00 | 29 185.00 | 34 276.00 | 637 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 791.00 | 55 123.00 | 4 668.00 | 59 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |