| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 881.00 | 20 081.00 | 800.00 | 20 881.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 090.00 | 426 359.00 | 87 731.00 | 514 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186 838.00 | 2 418 960.00 | 1 767 878.00 | 4 186 838.00 |
AX Avances et acomptes | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 116.00 | 2 865 400.00 | 2 900 715.00 | 5 766 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BT Marchandises | 1 721 698.00 | | 1 721 698.00 | 1 721 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BZ Autres créances | 1 083 192.00 | | 1 083 192.00 | 1 083 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 1 598 118.00 | | 1 598 118.00 | 1 598 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 250.00 | | 4 514 250.00 | 4 514 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 280 366.00 | 2 865 400.00 | 7 414 965.00 | 10 280 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 560.00 | 230 560.00 | | 230 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
DG Autres réserves | 506.00 | 10 060.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 232.00 | 710 946.00 | | 530 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 609.00 | 32 395.00 | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 844 962.00 | 1 007 017.00 | | 844 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 690.00 | 1 342 914.00 | | 1 360 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 626.00 | 257 510.00 | | 137 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 829.00 | 3 550 287.00 | | 3 981 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 870.00 | 1 110 042.00 | | 1 025 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | 6 037.00 | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 54 620.00 | 52 039.00 | | 54 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 003.00 | 6 319 729.00 | | 6 570 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 965.00 | 7 326 745.00 | | 7 414 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 171.00 | | | 5 502 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 142 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 560 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 729 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 867 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 665 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 054 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 54 424.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 527.00 | 6 493.00 | | 24 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 832.00 | 60 917.00 | | 24 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 076.00 | 60 917.00 | | 12 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 678.00 | 220 231.00 | | 149 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 976.00 | 254 960.00 | | 134 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 896 475.00 | 50 203 115.00 | | 51 896 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 366 243.00 | 49 492 170.00 | | 51 366 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 232.00 | 710 946.00 | | 530 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 544.00 | 45 663.00 | | 44 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 635.00 | | 490 522.00 | 5 361 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 194.00 | 5 766 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 194.00 | 4 717 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 079.00 | | 2 230.00 | 979 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 756.00 | | 488 176.00 | 4 315 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 800.00 | | 116.00 | 66 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 974.00 | 438 864.00 | 62 437.00 | 2 488 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651.00 | 1 430.00 | | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 323.00 | 437 434.00 | 62 437.00 | 2 470 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 829.00 | 3 981 829.00 | | 3 981 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 401.00 | 1 025 401.00 | | 1 025 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 066.00 | 190 066.00 | | 190 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
UX Autres créances clients | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 690.00 | 292 858.00 | 927 005.00 | 1 360 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 174.00 | | | 382 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 192.00 | 1 083 192.00 | | 1 083 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 208.00 | 1 171 349.00 | 63 859.00 | 1 235 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 003.00 | 5 502 171.00 | 927 005.00 | 6 570 003.00 |