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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 6 841.00 | 934.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 205 319.00 | 205 261.00 | 58.00 | 205 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 207.00 | 67 425.00 | 19 783.00 | 87 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 787.00 | 62 242.00 | 14 545.00 | 76 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 256.00 | 341 768.00 | 195 488.00 | 537 256.00 |
BT Marchandises | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BZ Autres créances | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CF Disponibilités | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 842.00 | 341 768.00 | 297 074.00 | 638 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 826.00 | 112 011.00 | | 99 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | -12 185.00 | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 140 029.00 | 108 626.00 | | 140 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 154.00 | 70 345.00 | | 53 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 422.00 | 21 309.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 781.00 | 25 733.00 | | 26 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 592.00 | 57 876.00 | | 51 592.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 10 862.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 045.00 | 186 125.00 | | 157 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 074.00 | 294 751.00 | | 297 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 596 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 013.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 057.00 | 577 808.00 | | 627 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 653.00 | 589 995.00 | | 595 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 403.00 | -12 185.00 | | 31 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 319.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 755.00 | 38 013.00 | | 303 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 376.00 | 19 839.00 | 33 537.00 | 53 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 279.00 | 56 331.00 | 7 948.00 | 64 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 045.00 | 123 507.00 | 33 537.00 | 157 045.00 |