| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 868 470.00 | | 17 868 470.00 | 17 868 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 868 470.00 | | 17 868 470.00 | 17 868 470.00 |
BZ Autres créances | 371 530.00 | | 371 530.00 | 371 530.00 |
CF Disponibilités | 837 712.00 | | 837 712.00 | 837 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 242.00 | | 1 209 242.00 | 1 209 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 077 712.00 | | 19 077 712.00 | 19 077 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 868 470.00 | | | 17 868 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | -53 645 568.00 | -58 944 506.00 | | -53 645 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 336 318.00 | 5 298 938.00 | | 54 336 318.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 369 832.00 | | |
DL TOTAL (I) | 728 999.00 | -1 237 486.00 | | 728 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 306 433.00 | 73 523 545.00 | | 18 306 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 320.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 999.00 | | |
EA Autres dettes | 37 792.00 | 98 794.00 | | 37 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 348 712.00 | 73 632 658.00 | | 18 348 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 077 712.00 | 72 395 172.00 | | 19 077 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 348 712.00 | 55 764 189.00 | | 18 348 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 035 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 035 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 779 457.00 | | | 49 779 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 369 832.00 | 3 318 630.00 | | 52 369 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 149 289.00 | 3 318 630.00 | | 102 149 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 779 457.00 | | | 49 779 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 779 457.00 | | | 49 779 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 369 832.00 | 3 318 630.00 | | 52 369 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 781 920.00 | 11 569 309.00 | | 108 781 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 445 603.00 | 6 270 371.00 | | 54 445 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 336 318.00 | 5 298 938.00 | | 54 336 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 185 302.00 | | | 119 185 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757 919.00 | 17 868 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 316 832.00 | 17 868 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 558 913.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 558 913.00 | | | 99 558 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 626 389.00 | | | 19 626 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189 081.00 | 2 590 375.00 | 49 779 457.00 | 47 189 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 189 081.00 | 2 590 375.00 | 49 779 457.00 | 47 189 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 369 832.00 | | 52 369 832.00 | 52 369 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 369 832.00 | | 52 369 832.00 | 52 369 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 369 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 868 470.00 | 17 868 470.00 | | 17 868 470.00 |
UX Autres créances clients | 371 530.00 | 371 530.00 | | 371 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 306 433.00 | 18 306 432.00 | | 18 306 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 217 113.00 | | | 55 217 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 240 000.00 | 18 240 000.00 | | 18 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 348 712.00 | 18 348 712.00 | | 18 348 712.00 |