| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 673.00 | 54.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 214.00 | 6 126.00 | 24 087.00 | 30 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 004.00 | 6 800.00 | 38 204.00 | 45 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BZ Autres créances | 279 633.00 | | 279 633.00 | 279 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 611.00 | | 403 611.00 | 403 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 616.00 | 6 800.00 | 441 816.00 | 448 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 802.00 | 165 467.00 | | 194 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 133.00 | 44 335.00 | | 128 133.00 |
DL TOTAL (I) | 331 735.00 | 218 602.00 | | 331 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 442.00 | 71 065.00 | | 52 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 2 673.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 27 093.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 590.00 | 39 089.00 | | 49 590.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 2 634.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 080.00 | 142 556.00 | | 110 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 816.00 | 361 159.00 | | 441 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 669.00 | 90 262.00 | | 76 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 561.00 | | 238 561.00 | 238 561.00 |
FD Production vendue biens | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
FG Production vendue services | 160 433.00 | 199.00 | 160 632.00 | 160 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 885.00 | 199.00 | 399 085.00 | 398 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 208.00 | 18 953.00 | | 316 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 208.00 | 18 953.00 | | 316 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 893.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 714.00 | 12 154.00 | | 161 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 932.00 | 13 047.00 | | 162 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 275.00 | 5 905.00 | | 153 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 335.00 | 10 358.00 | | 43 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 024.00 | 467 036.00 | | 724 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 891.00 | 422 701.00 | | 595 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 133.00 | 44 335.00 | | 128 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 419.00 | 3 301.00 | | 1 419.00 |