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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 1 480.00 | 43 520.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
AP Constructions | 619 315.00 | 234 003.00 | 385 312.00 | 619 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 768.00 | 53 052.00 | 716.00 | 53 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 068.00 | 3 170.00 | 44 899.00 | 48 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 351.00 | 291 705.00 | 543 646.00 | 835 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BZ Autres créances | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 001.00 | 291 705.00 | 565 296.00 | 857 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 962.00 | -229 403.00 | | -257 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 292.00 | -28 559.00 | | -44 292.00 |
DL TOTAL (I) | -252 254.00 | -207 962.00 | | -252 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 789.00 | 307 940.00 | | 270 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 777.00 | 391 459.00 | | 529 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 15 844.00 | | 16 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 550.00 | 715 338.00 | | 817 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 296.00 | 507 375.00 | | 565 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 316.00 | 445 020.00 | | 585 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 48.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 149.00 | 38 311.00 | | 39 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 441.00 | 66 870.00 | | 83 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 292.00 | -28 559.00 | | -44 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 033.00 | | 93 068.00 | 749 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 750.00 | | 835 351.00 | 6 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 45 000.00 | 6 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 45 000.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 283.00 | | 48 068.00 | 742 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 091.00 | 34 614.00 | | 257 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 896.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 507.00 | 33 718.00 | | 256 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 633.00 | 38 399.00 | 145 473.00 | 270 633.00 |
VI Groupe et associés | 526 436.00 | 526 436.00 | | 526 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 550.00 | 585 316.00 | 145 473.00 | 817 550.00 |