| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
040 Immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 913.00 | 146 257.00 | 230 656.00 | 376 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 4 383.00 | -4 383.00 | |
072 Créances – Autres | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 343.00 | 4 383.00 | 121 959.00 | 126 343.00 |
110 Total général Actif | 503 255.00 | 150 640.00 | 352 615.00 | 503 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 445.00 | | | 287 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 453.00 | | | 287 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 201.00 | -2 321.00 | | -1 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
242 Autres charges externes. | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
252 Charges sociales | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 217.00 | | | 377 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |