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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 289.00 | 37 872.00 | 1 418.00 | 39 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 032.00 | 24 845.00 | 187.00 | 25 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 779.00 | 62 717.00 | 78 062.00 | 140 779.00 |
BT Marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 036.00 | 62 717.00 | 94 319.00 | 157 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 210.00 | 33 526.00 | | 45 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 922.00 | 11 683.00 | | 10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 64 932.00 | 54 010.00 | | 64 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923.00 | 14 906.00 | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | 14 816.00 | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 952.00 | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | 8 110.00 | | 5 833.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 387.00 | 38 783.00 | | 29 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 319.00 | 92 793.00 | | 94 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 387.00 | 38 783.00 | | 29 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 923.00 | 14 906.00 | | 5 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
FG Production vendue services | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 694.00 | | 149 694.00 | 149 694.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | 480.00 | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 695.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 698.00 | 160 748.00 | | 149 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 776.00 | 149 065.00 | | 138 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 922.00 | 11 683.00 | | 10 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 810.00 | 907.00 | | 61 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 810.00 | 907.00 | | 61 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 351.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | 2 342.00 | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 26 962.00 | 32 228.00 | | 26 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 991.00 | 19 021.00 | | 18 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 1 327.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | 1 678.00 | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 725.00 | 16 946.00 | | 15 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 925.00 | 12 538.00 | | 10 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 579.00 | 53 591.00 | | 48 579.00 |