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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 701.00 | 762.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 319.00 | 44 578.00 | 7 740.00 | 52 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 782.00 | 45 279.00 | 8 502.00 | 53 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 380.00 | 16 949.00 | 193 431.00 | 210 380.00 |
BZ Autres créances | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 944 869.00 | | 944 869.00 | 944 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 021.00 | 16 949.00 | 2 471 073.00 | 2 488 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 803.00 | 62 228.00 | 2 479 575.00 | 2 541 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 1 087 595.00 | 1 246 122.00 | | 1 087 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 315.00 | 32 370.00 | | 33 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 930.00 | 1 342 511.00 | | 1 184 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 844.00 | 55 723.00 | | 243 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 244.00 | 15 020.00 | | 24 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 776.00 | 336 875.00 | | 338 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 201.00 | 432 569.00 | | 469 201.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 120.00 | 141 632.00 | | 210 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 645.00 | 981 819.00 | | 1 294 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 575.00 | 2 324 330.00 | | 2 479 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 801.00 | 926 096.00 | | 1 050 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 53 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 53 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 361.00 | 5 906.00 | 988.00 | 40 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 5 906.00 | 988.00 | 40 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 959.00 | 8 950.00 | 8 960.00 | 16 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 959.00 | 8 950.00 | 8 960.00 | 16 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 959.00 | 8 950.00 | 8 960.00 | 16 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 950.00 | 8 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 776.00 | 338 776.00 | | 338 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 225.00 | 330 225.00 | | 330 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 120.00 | 210 120.00 | | 210 120.00 |
UX Autres créances clients | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VB T. V. A. | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VI Groupe et associés | 243 844.00 | | | 243 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 172.00 | 242 172.00 | | 242 172.00 |
VW T.V.A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 401.00 | 1 026 557.00 | | 1 270 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 1 527.00 | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 777.00 | 4 487.00 | | -6 777.00 |
ST Autres comptes | 122 550.00 | 164 201.00 | | 122 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 150.00 | 30 548.00 | | 31 150.00 |
YT Sous‐traitance | 79 225.00 | 22 214.00 | | 79 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 247.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 243.00 | 3 774.00 | | 6 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 366.00 | 109 675.00 | | 79 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 153.00 | 33 066.00 | | 33 153.00 |
ZE Dividendes | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 147.00 | 221 450.00 | | 226 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |