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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AP Constructions | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496.00 | 8 974.00 | 522.00 | 9 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 834.00 | 18 835.00 | | 18 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 607.00 | 45 686.00 | 179 921.00 | 225 607.00 |
BT Marchandises | 23 703.00 | 6 010.00 | 17 693.00 | 23 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 040.00 | 6 010.00 | 69 030.00 | 75 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 648.00 | 51 696.00 | 248 951.00 | 300 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -27 080.00 | -27 080.00 | | -27 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
DH Report à nouveau | 54 899.00 | 49 508.00 | | 54 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 5 390.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 89 503.00 | 82 000.00 | | 89 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 994.00 | 114 616.00 | | 88 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 361.00 | 27 574.00 | | 37 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 959.00 | 29 240.00 | | 22 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 837.00 | 9 657.00 | | 9 837.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 448.00 | 181 384.00 | | 159 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 951.00 | 263 384.00 | | 248 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 507.00 | 94 843.00 | | 97 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | 4 015.00 | | 2 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
FG Production vendue services | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 041.00 | 9 236.00 | | 12 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 951.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 418.00 | 142 601.00 | | 122 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 915.00 | 137 211.00 | | 114 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | 5 390.00 | | 7 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302.00 | 5 730.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 357.00 | | 250.00 | 225 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 460.00 | | | 179 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 863.00 | | 250.00 | 44 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 117.00 | 1 569.00 | | 44 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 1 569.00 | | 43 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 574.00 | 24 633.00 | 61 941.00 | 86 574.00 |
VI Groupe et associés | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 448.00 | 97 507.00 | 61 941.00 | 159 448.00 |