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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 541 000.00 | 7 257 490.00 | 283 510.00 | 7 541 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 889.00 | 183 889.00 | | 183 889.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 225.00 | 105 027.00 | 6 198.00 | 111 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847 773.00 | 7 546 405.00 | 301 368.00 | 7 847 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 042.00 | 8 756.00 | 219 286.00 | 228 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 958 245.00 | 21 603.00 | 7 936 641.00 | 7 958 245.00 |
BZ Autres créances | 905 217.00 | | 905 217.00 | 905 217.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 349 249.00 | | 6 349 249.00 | 6 349 249.00 |
CF Disponibilités | 881 672.00 | | 881 672.00 | 881 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 323 275.00 | 30 359.00 | 16 292 916.00 | 16 323 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 171 048.00 | 7 576 764.00 | 16 594 284.00 | 24 171 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | 3 228 734.00 | 3 440 705.00 | | 3 228 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 030.00 | -211 971.00 | | 73 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 640.00 | 3 312 610.00 | | 3 385 640.00 |
DP Provisions pour risques | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607 266.00 | 10 165 245.00 | | 12 607 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 745.00 | 245 496.00 | | 305 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 020.00 | | |
EA Autres dettes | 264 181.00 | 194 980.00 | | 264 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 681 157.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 191 314.00 | 11 328 898.00 | | 13 191 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 594 284.00 | 14 658 838.00 | | 16 594 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 587 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 412 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000 510.00 | |
FM Production stockée | | | -9 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 392 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 390 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 381 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 166.00 | 147 625.00 | | 123 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | 268 269.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 268 269.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 484 500.00 | 16 240 946.00 | | 18 484 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 411 469.00 | 16 452 917.00 | | 18 411 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 030.00 | -211 970.00 | | 73 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 000.00 | | 97 000.00 | 7 639 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 736 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639 000.00 | | 97 000.00 | 7 639 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 2 000.00 | | 103 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | 2 000.00 | | 103 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | 354 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | 371 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 607 000.00 | 10 609 000.00 | 1 998 000.00 | 12 607 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 958 000.00 | 7 757 000.00 | 201 000.00 | 7 958 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 815 000.00 | 15 011 000.00 | 201 000.00 | 8 815 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 190 000.00 | 11 192 000.00 | 1 998 000.00 | 13 190 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |