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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 423.00 | 70 877.00 | 69 547.00 | 140 423.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 301.00 | 103 905.00 | 214 396.00 | 318 301.00 |
BZ Autres créances | 2 834 299.00 | | 2 834 299.00 | 2 834 299.00 |
CF Disponibilités | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 235 327.00 | 103 905.00 | 3 131 422.00 | 3 235 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 749.00 | 174 781.00 | 3 200 969.00 | 3 375 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DG Autres réserves | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 783.00 | 1 484 999.00 | | 1 540 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 790.00 | 55 784.00 | | -470 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 723.00 | 2 835 513.00 | | 2 364 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 142.00 | 108.00 | | 29 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 873.00 | 1 520 140.00 | | 644 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181.00 | 167 376.00 | | 16 181.00 |
EA Autres dettes | 146 050.00 | 274 325.00 | | 146 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 246.00 | 1 989 452.00 | | 836 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 969.00 | 4 824 965.00 | | 3 200 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 702 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 876.00 | |
GE Autres charges | | | 21 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 944.00 | 3 157.00 | | 115 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 944.00 | 3 157.00 | | 115 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 726.00 | -3 157.00 | | -107 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 045.00 | 7 530 807.00 | | 1 899 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 836.00 | 7 475 023.00 | | 2 369 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 790.00 | 55 784.00 | | -470 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 873.00 | 644 873.00 | | 644 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
UX Autres créances clients | 318 301.00 | | | 318 301.00 |
VP Divers | 2 834 298.00 | | | 2 834 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 599.00 | 103 905.00 | 3 048 694.00 | 3 152 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 104.00 | 807 104.00 | | 807 104.00 |