| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 190.00 | 190.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 744.00 | 68 153.00 | 20 591.00 | 88 744.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 729.00 | 68 343.00 | 64 386.00 | 132 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
060 Stock marchandises | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
084 Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
110 Total général Actif | 193 361.00 | 68 343.00 | 125 017.00 | 193 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 408.00 | | | 286 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 370.00 | | | 389 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -791.00 | | | -791.00 |
242 Autres charges externes. | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
252 Charges sociales | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
262 Autres charges | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 511.00 | | | 399 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 141.00 | | | -10 141.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 616.00 | | | -10 616.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 639.00 | | | 133 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 385.00 | | | 26 385.00 |