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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 060.00 | | 362 060.00 | 362 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 960.00 | | 454 960.00 | 454 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CF Disponibilités | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 912.00 | | 538 912.00 | 538 912.00 |
CU Autres participations | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 731.00 | 110 358.00 | | 457 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | 347 373.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 477 309.00 | 466 531.00 | | 477 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 323.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 384.00 | 46 130.00 | | 39 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 3 092.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 243.00 | 21 388.00 | | 19 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 603.00 | 70 934.00 | | 61 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 912.00 | 537 465.00 | | 538 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 603.00 | 70 934.00 | | 61 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 323.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 952.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | 2 265.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 000.00 | 510 264.00 | | 182 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 222.00 | 162 891.00 | | 171 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 778.00 | 347 373.00 | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 808.00 | | 14 152.00 | 440 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 808.00 | | 14 152.00 | 440 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 060.00 | 362 060.00 | | 362 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 555.00 | 407 555.00 | | 407 555.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |