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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 727.00 | 68 744.00 | 23 984.00 | 92 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 003.00 | 30 487.00 | 6 516.00 | 37 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 813.00 | 99 231.00 | 70 583.00 | 169 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
BN En cours de production de biens | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 643.00 | 1 830.00 | 41 813.00 | 43 643.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 612.00 | 1 830.00 | 267 782.00 | 269 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 425.00 | 101 061.00 | 338 364.00 | 439 425.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 637.00 | 114 628.00 | | 115 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 404.00 | 31 009.00 | | 22 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 585.00 | 14 931.00 | | 11 585.00 |
DL TOTAL (I) | 157 876.00 | 168 819.00 | | 157 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 289.00 | 40 733.00 | | 28 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 758.00 | 89 236.00 | | 97 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 47 372.00 | | 29 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 487.00 | 17 579.00 | | 15 487.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 785.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 787.00 | 4 357.00 | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 488.00 | 200 471.00 | | 180 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 364.00 | 369 289.00 | | 338 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 321.00 | 172 182.00 | | 161 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 559.00 | | 339 559.00 | 339 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 559.00 | | 339 559.00 | 339 559.00 |
FM Production stockée | | | -4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 346.00 | 3 941.00 | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 4 389.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | 3 834.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 5 016.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 446.00 | 364 853.00 | | 338 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 042.00 | 333 844.00 | | 316 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 404.00 | 31 009.00 | | 22 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 512.00 | | 2 802.00 | 167 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 169 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 129 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 430.00 | | 2 801.00 | 127 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 1.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 411.00 | 9 320.00 | 501.00 | 90 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 411.00 | 9 320.00 | 501.00 | 90 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 289.00 | 9 122.00 | 19 167.00 | 28 289.00 |
VI Groupe et associés | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 080.00 | 160 912.00 | 19 167.00 | 180 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 937.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | 8 692.00 | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 29 046.00 | 26 015.00 | | 29 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 861.00 | 8 776.00 | | 8 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 621.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | 2 558.00 | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 877.00 | 40 677.00 | | 37 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 518.00 | 43 304.00 | | 38 518.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 695.00 | 43 483.00 | | 46 695.00 |