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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 166.00 | 46 967.00 | 32 199.00 | 79 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 787.00 | 25 487.00 | 6 299.00 | 31 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 098.00 | 72 454.00 | 54 643.00 | 127 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
BP En cours de production de services | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 016.00 | 1 603.00 | 195 412.00 | 197 016.00 |
BZ Autres créances | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CF Disponibilités | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 403.00 | 1 603.00 | 387 800.00 | 389 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 501.00 | 74 058.00 | 442 443.00 | 516 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 600.00 | 87 600.00 | | 97 600.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 810.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | 9 505.00 | | 3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 110 631.00 | 106 715.00 | | 110 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 641.00 | 158 958.00 | | 170 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 041.00 | 6 278.00 | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 99 382.00 | | 102 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 470.00 | 57 864.00 | | 50 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 812.00 | 322 483.00 | | 331 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 443.00 | 429 198.00 | | 442 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 608.00 | 185 675.00 | | 218 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 097.00 | 16 642.00 | | 37 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 668.00 | | 430.00 | 126 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 523.00 | | 430.00 | 110 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 093.00 | 11 362.00 | | 61 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 093.00 | 11 362.00 | | 61 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | 1 603.00 | 1 211.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | 1 603.00 | 1 211.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | 1 603.00 | 1 211.00 | 1 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 197 016.00 | 197 016.00 | | 197 016.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 544.00 | 20 339.00 | 113 205.00 | 133 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 364.00 | 225 464.00 | 900.00 | 226 364.00 |
VW T.V.A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 812.00 | 218 608.00 | 113 205.00 | 331 812.00 |