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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 960.00 | 1 020.00 | 65 940.00 | 66 960.00 |
BT Marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 763.00 | 4 703.00 | 116 059.00 | 120 763.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 172 214.00 | | 172 214.00 | 172 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 160.00 | 4 703.00 | 294 457.00 | 299 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 120.00 | 5 723.00 | 360 397.00 | 366 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 172 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 3 018.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | 23 002.00 | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 214 374.00 | 220 220.00 | | 214 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 82.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 1 034.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 5 809.00 | | 16 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 541.00 | 83 045.00 | | 65 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 660.00 | 65 340.00 | | 63 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 023.00 | 155 310.00 | | 146 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 397.00 | 375 529.00 | | 360 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 709.00 | 125 069.00 | 640.00 | 125 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |