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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 228.00 | 76 882.00 | 2 346.00 | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 036.00 | 56 072.00 | 44 964.00 | 101 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 562.00 | 132 954.00 | 68 608.00 | 201 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 356 597.00 | | 356 597.00 | 356 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 778.00 | | 388 778.00 | 388 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 339.00 | 132 954.00 | 457 386.00 | 590 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 141 981.00 | 116 273.00 | | 141 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 742.00 | 180 708.00 | | 154 742.00 |
DL TOTAL (I) | 305 135.00 | 305 394.00 | | 305 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 973.00 | 1 862.00 | | 61 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 966.00 | 79 011.00 | | 40 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 891.00 | 43 400.00 | | 34 891.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 32 300.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | 2 000.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 250.00 | 158 573.00 | | 152 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 386.00 | 463 967.00 | | 457 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 021.00 | 158 573.00 | | 139 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 463.00 | | 35 098.00 | 166 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | | 24 978.00 | 76 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | 10 120.00 | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 707.00 | 11 247.00 | | 121 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 965.00 | 3 917.00 | | 72 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 741.00 | 7 330.00 | | 48 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 568.00 | 22 271.00 | 21 298.00 | 43 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |