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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 036.00 | | 250 036.00 | 250 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 338.00 | 108 112.00 | 4 226.00 | 112 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 766.00 | 87 426.00 | 17 340.00 | 104 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 159.00 | 195 538.00 | 271 622.00 | 467 159.00 |
BT Marchandises | 246 910.00 | 6 993.00 | 239 917.00 | 246 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BZ Autres créances | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CF Disponibilités | 172 026.00 | | 172 026.00 | 172 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 216.00 | 6 993.00 | 503 223.00 | 510 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 375.00 | 202 531.00 | 774 845.00 | 977 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 315 791.00 | 474 220.00 | | 315 791.00 |
DH Report à nouveau | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 068.00 | 41 575.00 | | 110 068.00 |
DL TOTAL (I) | 475 904.00 | 524 265.00 | | 475 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 659.00 | 176 639.00 | | 122 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 8 608.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | 95 150.00 | | 89 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 062.00 | 97 450.00 | | 85 062.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 736.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 941.00 | 378 583.00 | | 298 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 845.00 | 902 847.00 | | 774 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 259.00 | | | 467 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 467 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 104.00 | | | 217 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 521.00 | 10 017.00 | | 185 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 521.00 | 10 017.00 | | 185 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | 89 286.00 | | 89 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 522.00 | 36 931.00 | 85 590.00 | 122 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 300.00 | 83 281.00 | 19.00 | 83 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 421.00 | 211 830.00 | 85 590.00 | 297 421.00 |