| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 417.00 | 8 845.00 | 1 572.00 | 10 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 446.00 | 50 462.00 | 4 985.00 | 55 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 382.00 | 65 038.00 | 26 344.00 | 91 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 276.00 | 124 345.00 | 157 931.00 | 282 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 152.00 | | 219 152.00 | 219 152.00 |
BZ Autres créances | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CF Disponibilités | 167 673.00 | | 167 673.00 | 167 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 439.00 | | 576 439.00 | 576 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 715.00 | 124 345.00 | 734 370.00 | 858 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 328 212.00 | 240 843.00 | | 328 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 87 369.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 474 199.00 | 465 712.00 | | 474 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 624.00 | 23 942.00 | | 29 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 12 369.00 | | 1 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 7 382.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 565.00 | 58 664.00 | | 108 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 623.00 | 88 111.00 | | 116 623.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 171.00 | 190 469.00 | | 260 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 370.00 | 656 181.00 | | 734 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 013.00 | 166 550.00 | | 240 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 069.00 | 12 275.00 | 44 999.00 | 157 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 34.00 | 834.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 269.00 | 12 241.00 | 44 165.00 | 156 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | -1 431.00 | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 219 152.00 | 219 152.00 | | 219 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 624.00 | 11 245.00 | 18 378.00 | 29 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 821.00 | 310 791.00 | 30.00 | 310 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 391.00 | 240 013.00 | 18 378.00 | 258 391.00 |