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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 284 565.00 | | 284 565.00 | 284 565.00 |
AP Constructions | 1 771 125.00 | 928 562.00 | 842 563.00 | 1 771 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 635.00 | 153 256.00 | 39 378.00 | 192 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 361.00 | 1 091 637.00 | 1 166 724.00 | 2 258 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 192 670.00 | | 192 670.00 | 192 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 167.00 | | 214 167.00 | 214 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 528.00 | 1 091 637.00 | 1 380 891.00 | 2 472 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 295.00 | -239 278.00 | | -254 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 123.00 | -15 018.00 | | -8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 581.00 | 1 259 705.00 | | 1 251 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 6 774.00 | | 10 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | 1 494.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 310.00 | 122 175.00 | | 129 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 891.00 | 1 381 879.00 | | 1 380 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 310.00 | 122 175.00 | | 129 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | 1 832.00 | | 2 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 940.00 | 272.00 | | 1 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 1 000.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 716.00 | 125 649.00 | | 139 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 839.00 | 140 667.00 | | 147 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 123.00 | -15 018.00 | | -8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 145.00 | | 9 817.00 | 2 250 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 258 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 327.00 | | 9 817.00 | 2 248 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 039.00 | 79 599.00 | | 1 012 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 039.00 | 79 599.00 | | 1 012 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |