| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 903.00 | 115.00 | 3 787.00 | 3 903.00 |
AP Constructions | 115 365.00 | 28 785.00 | 86 579.00 | 115 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 389.00 | 36 473.00 | 915.00 | 37 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 212.00 | 63 916.00 | 36 295.00 | 100 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 555.00 | 129 290.00 | 142 264.00 | 271 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 422 375.00 | 55 247.00 | 367 128.00 | 422 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 130.00 | 184 587.00 | 633 543.00 | 818 130.00 |
BZ Autres créances | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
CF Disponibilités | 247 571.00 | | 247 571.00 | 247 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 839.00 | 239 834.00 | 1 450 005.00 | 1 689 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 394.00 | 369 124.00 | 1 592 269.00 | 1 961 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 313.00 | | | 212 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 147.00 | 510 163.00 | | 519 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 935.00 | 128 983.00 | | 165 935.00 |
DL TOTAL (I) | 740 082.00 | 694 147.00 | | 740 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 744.00 | 534.00 | | 23 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 811.00 | 166 169.00 | | 124 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 166.00 | 628 856.00 | | 477 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 131.00 | 138 147.00 | | 213 131.00 |
EA Autres dettes | 13 333.00 | 17 857.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 187.00 | 951 566.00 | | 852 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 269.00 | 1 645 713.00 | | 1 592 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 187.00 | 951 566.00 | | 852 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 798 584.00 | 3 990.00 | 3 802 575.00 | 3 798 584.00 |
FD Production vendue biens | 853 542.00 | | 853 542.00 | 853 542.00 |
FG Production vendue services | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 900.00 | 3 990.00 | 4 737 891.00 | 4 733 900.00 |
FM Production stockée | | | -69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 111.00 | 31 594.00 | | 163 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 644.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 644.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 554.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 569.00 | 49 863.00 | | 69 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 147.00 | 4 812 590.00 | | 4 956 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 212.00 | 4 683 607.00 | | 4 790 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 935.00 | 128 983.00 | | 165 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 379.00 | 7 789.00 | | 4 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 549.00 | | 57 007.00 | 214 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 595.00 | | 56 274.00 | 200 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | 732.00 | 13 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 875.00 | 27 415.00 | | 101 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 875.00 | 27 415.00 | | 101 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 627.00 | 7 620.00 | | 47 627.00 |
6T Sur comptes clients | 178 772.00 | 15 822.00 | 10 006.00 | 178 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 399.00 | 23 442.00 | 10 006.00 | 226 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 399.00 | 23 442.00 | 10 006.00 | 226 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 442.00 | 10 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 167.00 | 477 167.00 | | 477 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
UX Autres créances clients | 605 817.00 | 605 817.00 | | 605 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 313.00 | | 212 313.00 | 212 313.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 811.00 | | | 124 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 415.00 | 689 416.00 | 226 999.00 | 916 415.00 |
VW T.V.A. | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 187.00 | 852 187.00 | | 852 187.00 |