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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 480.00 | 16 131.00 | 1 349.00 | 17 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 527.00 | 21 640.00 | 335 886.00 | 357 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 283.00 | | 214 283.00 | 214 283.00 |
BZ Autres créances | 723 130.00 | 6 750.00 | 716 380.00 | 723 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 860.00 | | 317 860.00 | 317 860.00 |
CF Disponibilités | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 331.00 | 6 750.00 | 1 412 581.00 | 1 419 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 859.00 | 28 390.00 | 1 748 468.00 | 1 776 859.00 |
CU Autres participations | 338 212.00 | 3 675.00 | 334 537.00 | 338 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 448.00 | 236 448.00 | | 236 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 321.00 | 1 112 321.00 | | 1 112 321.00 |
DH Report à nouveau | -17 209.00 | | | -17 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 569.00 | -17 209.00 | | -45 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 858.00 | 1 375 428.00 | | 1 329 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 143.00 | 12 580.00 | | 33 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 352.00 | 28 992.00 | | 30 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 64 640.00 | | 112 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 050.00 | 160 469.00 | | 132 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 610.00 | 268 382.00 | | 418 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 468.00 | 1 643 810.00 | | 1 748 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 722.00 | | | 361 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | 340 047.00 | 2 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 195.00 | | 357 527.00 | 4 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | | 17 480.00 | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 441.00 | | | 342 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716.00 | 3 216.00 | 1 801.00 | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 716.00 | 3 216.00 | 1 801.00 | 14 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 534.00 | | 2 025.00 | 7 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 534.00 | 6 750.00 | 2 025.00 | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | 6 750.00 | 2 025.00 | 7 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 675.00 | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 112 974.00 | | 112 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 214 283.00 | 214 283.00 | | 214 283.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VI Groupe et associés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VP Divers | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 655.00 | 650 655.00 | | 650 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 518.00 | 953 684.00 | 1 834.00 | 955 518.00 |
VW T.V.A. | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 610.00 | 418 610.00 | | 418 610.00 |