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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 4 560.00 | 5 319.00 | 9 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 079.00 | 5 560.00 | 5 519.00 | 11 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 724.00 | 5 560.00 | 157 164.00 | 162 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | -50 809.00 | -43 449.00 | | -50 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 734.00 | -7 359.00 | | 18 734.00 |
DL TOTAL (I) | -22 634.00 | -41 369.00 | | -22 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 862.00 | 15 005.00 | | 18 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 43 446.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 17 662.00 | | 9 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 563.00 | 12 881.00 | | 10 563.00 |
EA Autres dettes | 125 049.00 | 105 478.00 | | 125 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 798.00 | 194 472.00 | | 179 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 164.00 | 153 104.00 | | 157 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 379.00 | 182 150.00 | | 165 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 632.00 | 1 578.00 | | 1 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 078.00 | 3 017.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -2 418.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 589.00 | 151 872.00 | | 194 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 855.00 | 159 231.00 | | 175 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 734.00 | -7 359.00 | | 18 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585.00 | | 6 495.00 | 4 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | | 6 495.00 | 3 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781.00 | 2 779.00 | | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 2 779.00 | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 862.00 | 4 443.00 | 14 419.00 | 18 862.00 |
VI Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 798.00 | 165 379.00 | 14 419.00 | 179 798.00 |