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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 24 640.00 | 18 406.00 | 43 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 442.00 | 25 035.00 | 19 406.00 | 44 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 279.00 | | 287 279.00 | 287 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 721.00 | 25 035.00 | 306 686.00 | 331 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DH Report à nouveau | 106 334.00 | 70 612.00 | | 106 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 061.00 | 35 721.00 | | 40 061.00 |
DL TOTAL (I) | 190 388.00 | 150 326.00 | | 190 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 10 602.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 646.00 | 119 277.00 | | 108 646.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 14 288.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 297.00 | 144 167.00 | | 116 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 686.00 | 294 494.00 | | 306 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 297.00 | 144 167.00 | | 116 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 521.00 | 4 000.00 | | 9 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 521.00 | 2 553.00 | | 9 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 432.00 | 18 098.00 | | 20 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 578.00 | 401 108.00 | | 424 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 516.00 | 365 386.00 | | 384 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 061.00 | 35 721.00 | | 40 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 5 156.00 | | 19 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | 5 156.00 | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 877.00 | 146 877.00 | 1 000.00 | 147 877.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |