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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 700.00 | | 1 216 700.00 | 1 216 700.00 |
AP Constructions | 3 192.00 | 2 710.00 | 482.00 | 3 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 465.00 | 73 348.00 | 3 117.00 | 76 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 094.00 | 29 878.00 | 39 216.00 | 69 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 350.00 | 105 937.00 | 1 265 413.00 | 1 371 350.00 |
BT Marchandises | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
BZ Autres créances | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CF Disponibilités | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 529.00 | | 344 529.00 | 344 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 879.00 | 105 937.00 | 1 609 942.00 | 1 715 879.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 333.00 | 687 206.00 | | 702 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 305.00 | 157 727.00 | | 75 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 638.00 | 1 097 933.00 | | 1 030 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 460.00 | 617 133.00 | | 252 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 519.00 | 43 788.00 | | 78 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 048.00 | 116 426.00 | | 173 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 335.00 | 79 242.00 | | 73 335.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 4 652.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 304.00 | 861 241.00 | | 579 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 942.00 | 1 959 174.00 | | 1 609 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 798.00 | 662 024.00 | | 409 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 420.00 | 376 383.00 | | 43 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 738 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 772 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 70 083.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 004.00 | 23 012.00 | | 17 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 998.00 | 93 095.00 | | 17 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991.00 | 2 142.00 | | 9 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 004.00 | 23 012.00 | | 17 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 802.00 | 25 154.00 | | 27 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 804.00 | 67 941.00 | | -9 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | 64 699.00 | | 22 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 232.00 | 2 017 121.00 | | 1 818 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 927.00 | 1 859 393.00 | | 1 742 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 305.00 | 157 727.00 | | 75 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 777.00 | | 16 742.00 | 1 388 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 004.00 | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 168.00 | 1 371 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 164.00 | 148 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 700.00 | | | 1 216 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 528.00 | | 6 387.00 | 159 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | 10 355.00 | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 682.00 | 11 419.00 | 17 164.00 | 111 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 682.00 | 11 419.00 | 17 164.00 | 111 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 460.00 | 82 954.00 | 169 506.00 | 252 460.00 |
VI Groupe et associés | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 232.00 | 117 232.00 | 5 000.00 | 122 232.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 304.00 | 409 798.00 | 169 506.00 | 579 304.00 |