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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 750 415.00 | | 750 415.00 | 750 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 551.00 | 158 841.00 | 11 709.00 | 170 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 610.00 | 429 759.00 | 192 851.00 | 622 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 274.00 | 590 560.00 | 964 715.00 | 1 555 274.00 |
BT Marchandises | 265 854.00 | | 265 854.00 | 265 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BZ Autres créances | 176 247.00 | | 176 247.00 | 176 247.00 |
CF Disponibilités | 547 228.00 | | 547 228.00 | 547 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 656.00 | | 1 057 656.00 | 1 057 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 931.00 | 590 560.00 | 2 022 371.00 | 2 612 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 687 709.00 | 678 049.00 | | 687 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 378.00 | 209 661.00 | | 253 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 087.00 | 1 547 709.00 | | 1 601 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 771.00 | 156 358.00 | | 140 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037.00 | 12 977.00 | | 11 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 587.00 | 198 438.00 | | 118 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 976.00 | 133 550.00 | | 113 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
EA Autres dettes | 33 095.00 | 16 683.00 | | 33 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 283.00 | 521 824.00 | | 421 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 371.00 | 2 069 533.00 | | 2 022 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 490.00 | | 66 784.00 | 1 488 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 375.00 | | | 752 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 647.00 | | 66 513.00 | 726 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | 271.00 | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 002.00 | 82 558.00 | | 508 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 042.00 | 82 558.00 | | 506 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 707.00 | 47 353.00 | 93 353.00 | 140 707.00 |
VI Groupe et associés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 313.00 | 253 313.00 | | 253 313.00 |
VW T.V.A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 283.00 | 327 930.00 | 93 353.00 | 421 283.00 |