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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | 278.00 | 13 546.00 | 13 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 283.00 | 278.00 | 24 004.00 | 24 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 850.00 | | 498 850.00 | 498 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 133.00 | 278.00 | 522 855.00 | 523 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
DH Report à nouveau | -348 309.00 | -339 720.00 | | -348 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 329.00 | -8 589.00 | | 211 329.00 |
DL TOTAL (I) | 222 011.00 | 10 682.00 | | 222 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 067.00 | 4 677.00 | | 182 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 2 180.00 | | 38 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 230.00 | 12 737.00 | | 76 230.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 600.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 843.00 | 20 194.00 | | 300 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 855.00 | 30 876.00 | | 522 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 843.00 | 20 194.00 | | 300 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 478.00 | 600.00 | | 16 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 528.00 | 600.00 | | 26 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 297.00 | -600.00 | | 112 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 387.00 | 107.00 | | 454 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 058.00 | 8 696.00 | | 243 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 329.00 | -8 589.00 | | 211 329.00 |