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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AN Terrains | 18 963.00 | 1 161.00 | 17 802.00 | 18 963.00 |
AP Constructions | 497 172.00 | 78 668.00 | 418 503.00 | 497 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 767.00 | 162 234.00 | 373 533.00 | 535 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 761.00 | 205 531.00 | 229 230.00 | 434 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 584.00 | 454 057.00 | 1 072 527.00 | 1 526 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 621.00 | | 156 621.00 | 156 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 369.00 | | 168 369.00 | 168 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 196.00 | 51 959.00 | 487 237.00 | 539 196.00 |
BZ Autres créances | 86 569.00 | | 86 569.00 | 86 569.00 |
CF Disponibilités | 685 227.00 | | 685 227.00 | 685 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 559.00 | 51 959.00 | 1 652 600.00 | 1 704 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 143.00 | 506 016.00 | 2 725 127.00 | 3 231 143.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 650.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 485.00 | 125 066.00 | | 1 485.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 408.00 | 608 768.00 | | 1 236 408.00 |
DL TOTAL (I) | 688 658.00 | 742 250.00 | | 688 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 009.00 | 340 730.00 | | 262 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 1 577.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 758.00 | 1 380 827.00 | | 434 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 363.00 | 495 696.00 | | 818 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 620.00 | | | 518 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 469.00 | 2 218 830.00 | | 2 036 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 127.00 | 2 966 080.00 | | 2 725 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 355.00 | 1 980 121.00 | | 1 854 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 410 695.00 | | 11 410 695.00 | 11 410 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 410 695.00 | | 11 410 695.00 | 11 410 695.00 |
FM Production stockée | | | -306 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 123 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 343 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 659.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 987.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 242 054.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 898.00 | 12 424.00 | | 28 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 898.00 | 226 630.00 | | 28 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 898.00 | 15 424.00 | | -23 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 541.00 | 238 209.00 | | 437 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 128 217.00 | 9 116 209.00 | | 11 128 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 808.00 | 8 507 441.00 | | 9 891 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 408.00 | 608 768.00 | | 1 236 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 972.00 | 94 709.00 | | 132 972.00 |