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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 937.00 | 35 015.00 | 1 923.00 | 36 937.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 796.00 | 103 441.00 | 68 355.00 | 171 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 322.00 | 138 456.00 | 124 866.00 | 263 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 304.00 | 156 522.00 | 854 781.00 | 1 011 304.00 |
BZ Autres créances | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 738.00 | 156 522.00 | 1 332 216.00 | 1 488 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 517.00 | 294 978.00 | 1 457 539.00 | 1 752 517.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 651 073.00 | 516 565.00 | | 651 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 132.00 | 134 508.00 | | 114 132.00 |
DL TOTAL (I) | 852 704.00 | 738 573.00 | | 852 704.00 |
DP Provisions pour risques | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 010.00 | 27 710.00 | | 42 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 417.00 | 344 706.00 | | 180 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 687.00 | 356 872.00 | | 329 687.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 5 888.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 378.00 | 735 177.00 | | 552 378.00 |
ED (V) | | 2 054.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 539.00 | 1 475 804.00 | | 1 457 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 522.00 | 52 456.00 | | 156 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 010.00 | 25 747.00 | 16 263.00 | 42 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 417.00 | 180 417.00 | | 180 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 688.00 | 329 688.00 | | 329 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 682.00 | 1 110 705.00 | 3 977.00 | 1 114 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 378.00 | 536 115.00 | 16 263.00 | 552 378.00 |