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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 534.00 | 52 671.00 | 7 863.00 | 60 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 329.00 | 79 395.00 | 45 934.00 | 125 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 321.00 | 134 806.00 | 74 515.00 | 209 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 524 581.00 | | 524 581.00 | 524 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 985.00 | | 553 985.00 | 553 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 306.00 | 134 806.00 | 628 500.00 | 763 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 764.00 | | | 314 764.00 |
DL TOTAL (I) | 346 880.00 | | | 346 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 500.00 | | | 628 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 951.00 | | | 208 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 761.00 | | 58 231.00 | 158 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 510.00 | 161.00 | 209 321.00 | 7 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 161.00 | 185 863.00 | 7 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 885.00 | | 57 649.00 | 135 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | 582.00 | 20 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 351.00 | 7 616.00 | 161.00 | 127 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 611.00 | 7 616.00 | 161.00 | 124 611.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UX Autres créances clients | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 331.00 | 9 895.00 | 34 436.00 | 44 331.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 387.00 | 208 951.00 | 34 436.00 | 243 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
YT Sous‐traitance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 197.00 | | | 233 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
ZE Dividendes | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |