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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 542 430.00 | | 3 542 430.00 | 3 542 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 256 247.00 | | 15 256 247.00 | 15 256 247.00 |
BZ Autres créances | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CF Disponibilités | 909 780.00 | | 909 780.00 | 909 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 756.00 | | 951 756.00 | 951 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 208 003.00 | | 16 208 003.00 | 16 208 003.00 |
CU Autres participations | 11 713 817.00 | | 11 713 817.00 | 11 713 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 359 635.00 | 15 359 635.00 | | 15 359 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 340.00 | 29 805.00 | | 32 340.00 |
DG Autres réserves | 614 491.00 | 566 315.00 | | 614 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | 50 711.00 | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 16 147 708.00 | 16 140 554.00 | | 16 147 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 9 850.00 | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 995.00 | 26 497.00 | | 49 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 295.00 | 36 347.00 | | 60 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 208 003.00 | 16 176 901.00 | | 16 208 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 014.00 | 1 344 350.00 | | 2 317 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317 014.00 | 2 344 350.00 | | 2 317 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 286.00 | 2 171 213.00 | | 2 200 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 286.00 | 2 171 213.00 | | 2 200 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 728.00 | 173 137.00 | | 116 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 12 838.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 514.00 | 2 371 745.00 | | 2 334 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 360.00 | 2 321 034.00 | | 2 327 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | 50 711.00 | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 463 548.00 | | 2 992 985.00 | 14 463 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 286.00 | 15 256 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 286.00 | 15 256 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 463 548.00 | | 2 992 985.00 | 14 463 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VC Groupe et associés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |