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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 306.00 | 94.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 750.00 | 37 918.00 | 23 831.00 | 61 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 150.00 | 40 225.00 | 38 925.00 | 79 150.00 |
060 Stock marchandises | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 431.00 | | 94 431.00 | 94 431.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 499.00 | | 240 499.00 | 240 499.00 |
110 Total général Actif | 319 648.00 | 40 225.00 | 279 424.00 | 319 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 020.00 | 335 668.00 | | 429 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 333.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 110.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 042.00 | 341 111.00 | | 429 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 422.00 | 188 850.00 | | 216 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 647.00 | -17 779.00 | | -12 647.00 |
242 Autres charges externes. | 74 511.00 | 67 601.00 | | 74 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 4 051.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 749.00 | 48 061.00 | | 50 749.00 |
252 Charges sociales | 24 271.00 | 5 181.00 | | 24 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 306.00 | 2 187.00 | | 5 306.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 3 956.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 399.00 | 302 107.00 | | 364 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 643.00 | 39 005.00 | | 64 643.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 396.00 | 4 583.00 | | 14 396.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 160.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | 4 453.00 | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 5 970.00 | | 16 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 551.00 | 33 050.00 | | 61 551.00 |