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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 663.00 | 1 860.00 | 116 803.00 | 118 663.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CF Disponibilités | 845 751.00 | | 845 751.00 | 845 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 464.00 | 1 860.00 | 980 604.00 | 982 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 727.00 | 1 860.00 | 1 037 867.00 | 1 039 727.00 |
CU Autres participations | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
DL TOTAL (I) | 138 214.00 | | | 138 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 015.00 | | | 419 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
EA Autres dettes | 135 605.00 | | | 135 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 653.00 | | | 899 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 867.00 | | | 1 037 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 653.00 | | | 899 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 474.00 | | 563 474.00 | 563 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 474.00 | | 563 474.00 | 563 474.00 |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 929.00 | | | 572 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 364.00 | | | 494 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 553.00 | 711.00 | | 56 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | 711.00 | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 015.00 | 419 015.00 | | 419 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
UX Autres créances clients | 118 663.00 | 118 663.00 | | 118 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
VW T.V.A. | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 653.00 | 899 653.00 | | 899 653.00 |