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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 330 100.00 | | 330 100.00 | 330 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AN Terrains | 11 388.00 | 9 180.00 | 2 208.00 | 11 388.00 |
AP Constructions | 469 673.00 | 73 930.00 | 395 743.00 | 469 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 275.00 | 211 389.00 | 63 886.00 | 275 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 165.00 | 299 110.00 | 809 054.00 | 1 108 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 024.00 | 5 496.00 | 41 528.00 | 47 024.00 |
BZ Autres créances | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 442.00 | 529.00 | 64 912.00 | 65 442.00 |
CF Disponibilités | 136 138.00 | | 136 138.00 | 136 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 849.00 | 6 025.00 | 317 824.00 | 323 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 015.00 | 305 136.00 | 1 126 878.00 | 1 432 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DG Autres réserves | 439 385.00 | 419 681.00 | | 439 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 026.00 | 139 704.00 | | 40 026.00 |
DL TOTAL (I) | 552 946.00 | 632 920.00 | | 552 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 616.00 | 384 814.00 | | 342 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | 24 929.00 | | 107 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 681.00 | 72 047.00 | | 58 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 931.00 | 548 045.00 | | 573 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 878.00 | 1 180 965.00 | | 1 126 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 528.00 | 205 709.00 | | 274 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 758.00 | | 769 758.00 | 769 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 758.00 | | 769 758.00 | 769 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 150.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 150.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -150.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | 49 070.00 | | 15 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 167.00 | 878 738.00 | | 791 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 141.00 | 739 034.00 | | 751 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 026.00 | 139 704.00 | | 40 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
UX Autres créances clients | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 616.00 | 43 213.00 | 122 963.00 | 342 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 501.00 | 114 906.00 | 6 595.00 | 121 501.00 |
VW T.V.A. | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 932.00 | 274 529.00 | 122 963.00 | 573 932.00 |