| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 2 670.00 | 1 332.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 182.00 | 7 688.00 | 44 493.00 | 52 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 871.00 | 13 752.00 | 103 119.00 | 116 871.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 852 702.00 | | 1 852 702.00 | 1 852 702.00 |
CF Disponibilités | 163 015.00 | | 163 015.00 | 163 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 015 718.00 | | 2 015 718.00 | 2 015 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 589.00 | 13 752.00 | 2 118 837.00 | 2 132 589.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 843.00 | 342 843.00 | | 342 843.00 |
DH Report à nouveau | 105 484.00 | 208 357.00 | | 105 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 439.00 | 131 126.00 | | 903 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 017.00 | 690 577.00 | | 1 360 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 748.00 | 653 618.00 | | 263 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 7 620.00 | | 20 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 786.00 | 1 527 989.00 | | 433 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 875.00 | 433 402.00 | | 40 875.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 1 012.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 820.00 | 2 623 642.00 | | 758 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 837.00 | 3 314 220.00 | | 2 118 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 012.00 | 2 186 120.00 | | 589 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 400.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
FG Production vendue services | 310 009.00 | | 310 009.00 | 310 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 828.00 | | 397 828.00 | 397 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117 576.00 | | | 2 117 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 576.00 | | | 2 117 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 12 100.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 344.00 | | | 683 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 222.00 | 45 476.00 | | 684 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433 353.00 | -45 476.00 | | 1 433 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 193.00 | 40 217.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 700.00 | 8 934 096.00 | | 2 885 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 261.00 | 8 802 969.00 | | 1 982 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 439.00 | 131 126.00 | | 903 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 786.00 | 433 786.00 | | 433 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 407.00 | | | 1 757 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 749.00 | 93 941.00 | 169 808.00 | 263 749.00 |
VI Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 996.00 | 1 874 996.00 | | 1 874 996.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 820.00 | 589 013.00 | 169 808.00 | 758 820.00 |