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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 002.00 | | 466 002.00 | 466 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 232 381.00 | 324 344.00 | 1 908 037.00 | 2 232 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 676.00 | 324 344.00 | 3 054 332.00 | 3 378 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 849.00 | | 798 849.00 | 798 849.00 |
BZ Autres créances | 220 397.00 | | 220 397.00 | 220 397.00 |
CF Disponibilités | 545 677.00 | | 545 677.00 | 545 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 694.00 | | 1 565 694.00 | 1 565 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 370.00 | 324 344.00 | 4 620 026.00 | 4 944 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232 381.00 | | | 2 232 381.00 |
CU Autres participations | 654 837.00 | | 654 837.00 | 654 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 611.00 | 1 239 611.00 | | 1 239 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
DG Autres réserves | 1 113 863.00 | 1 113 863.00 | | 1 113 863.00 |
DH Report à nouveau | -282 107.00 | | | -282 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 602.00 | -282 107.00 | | 536 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 665.00 | 2 133 063.00 | | 2 669 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 639.00 | 1 802 409.00 | | 1 441 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 010.00 | 163 918.00 | | 116 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 909.00 | 467 769.00 | | 289 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 913.00 | 80 230.00 | | 90 913.00 |
EA Autres dettes | 11 889.00 | 1 218.00 | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 360.00 | 2 515 543.00 | | 1 950 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 026.00 | 4 648 607.00 | | 4 620 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 839.00 | 775 543.00 | | 718 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | 2 409.00 | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 771.00 | | 2 246 771.00 | 2 246 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 771.00 | | 2 246 771.00 | 2 246 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 175.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 069.00 | 66 588.00 | | 10 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 770.00 | 126 540.00 | | 115 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 412.00 | 2 033 357.00 | | 2 332 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 810.00 | 2 315 464.00 | | 1 795 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 602.00 | -282 107.00 | | 536 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 849.00 | | 407 495.00 | 3 223 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 669.00 | 2 912 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 669.00 | 3 378 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 002.00 | | | 466 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 847.00 | | 407 495.00 | 2 757 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 344.00 | | | 324 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 344.00 | | | 324 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 909.00 | 289 909.00 | | 289 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 232 381.00 | 2 232 381.00 | | 2 232 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
UX Autres créances clients | 798 849.00 | 798 849.00 | | 798 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 000.00 | 208 479.00 | 1 231 521.00 | 1 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 795.00 | 177 795.00 | | 177 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 853.00 | 3 252 397.00 | 25 456.00 | 3 277 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 360.00 | 718 839.00 | 1 231 521.00 | 1 950 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 159.00 | 27 070.00 | | 30 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920 418.00 | 1 115 848.00 | | 920 418.00 |
ST Autres comptes | 95 778.00 | 77 857.00 | | 95 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 164.00 | 251 146.00 | | 213 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 330.00 | 15 886.00 | | 4 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 489.00 | 42 956.00 | | 34 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 361.00 | 1 444 852.00 | | 1 229 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |