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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 529 082.00 | 39 271 940.00 | 1 257 142.00 | 40 529 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 529 082.00 | 39 271 940.00 | 1 257 142.00 | 40 529 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 913.00 | 72 657.00 | 322 256.00 | 394 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 011.00 | | 3 654 011.00 | 3 654 011.00 |
BZ Autres créances | 115 815.00 | | 115 815.00 | 115 815.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 506 033.00 | | 1 506 033.00 | 1 506 033.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 927.00 | 72 657.00 | 5 616 269.00 | 5 688 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 218 008.00 | 39 344 597.00 | 6 873 411.00 | 46 218 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 619.00 | -1 792 107.00 | | -1 329 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 114.00 | 462 487.00 | | -4 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 841.00 | 708 419.00 | | 1 073 841.00 |
DL TOTAL (I) | -176 017.00 | -537 326.00 | | -176 017.00 |
DP Provisions pour risques | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 483.00 | 298 582.00 | | 298 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 467 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 767.00 | 3 780 698.00 | | 2 566 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 229.00 | 185 504.00 | | 293 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 205.00 | 341 145.00 | | 291 205.00 |
EA Autres dettes | | 1 130 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 3 500.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 090.00 | 8 207 524.00 | | 7 035 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 341.00 | 7 684 537.00 | | 687 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 984 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 095 790.00 | |
FM Production stockée | | | -161 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 923 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108 793.00 | 882 872.00 | | 1 108 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 740.00 | 799 464.00 | | 446 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 396.00 | 494 337.00 | | 815 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 655.00 | 305 127.00 | | -368 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 342.00 | 6 755 341.00 | | 6 235 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 456.00 | 6 292 853.00 | | 6 239 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 113.00 | 462 487.00 | | -4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 578.00 | 950.00 | | 39 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | 950.00 | | 39 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 541.00 | 26.00 | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | 3 385.00 | 269.00 | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277.00 | 5 008.00 | 269.00 | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034.00 | 6 990.00 | 44.00 | 7 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |