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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 310.00 | 94 751.00 | 50 559.00 | 145 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 5 477.00 | 14 123.00 | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 132.00 | 649 446.00 | 1 700 686.00 | 2 350 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 729.00 | 275 911.00 | 740 819.00 | 1 016 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 360.00 | 1 025 584.00 | 3 009 776.00 | 4 035 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 863.00 | | 778 863.00 | 778 863.00 |
BZ Autres créances | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CF Disponibilités | 522 090.00 | | 522 090.00 | 522 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 070.00 | | 1 480 070.00 | 1 480 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 430.00 | 1 025 584.00 | 4 489 846.00 | 5 515 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 452 804.00 | 273 132.00 | | 452 804.00 |
DH Report à nouveau | | -24 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 786.00 | 444 175.00 | | 494 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 890.00 | 927 104.00 | | 1 181 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 013.00 | 2 359 084.00 | | 2 844 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 572.00 | 743 050.00 | | 210 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 840.00 | 272 563.00 | | 249 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 453 601.00 | | |
EA Autres dettes | | 203 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 307 956.00 | 4 035 678.00 | | 3 307 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 846.00 | 4 962 783.00 | | 4 489 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 642.00 | 2 587 325.00 | | 1 094 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 470 963.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 346.00 | | 155 737.00 | 5 130 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 723.00 | 4 035 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250 723.00 | 3 366 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 329.00 | | | 521 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461 847.00 | | 155 737.00 | 4 461 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 081.00 | 522 720.00 | 1 101 217.00 | 1 604 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 314.00 | 48 437.00 | | 46 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 2 800.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 090.00 | 471 483.00 | 1 101 217.00 | 1 555 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 778 863.00 | 778 863.00 | | 778 863.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 663.00 | 629 349.00 | 2 066 872.00 | 2 842 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 568.00 | | | 143 568.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 369.00 | 831 369.00 | | 831 369.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 956.00 | 1 094 642.00 | 2 066 872.00 | 3 307 956.00 |