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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 2 260.00 | 7 409.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 473.00 | 4 824.00 | 42 649.00 | 47 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 571.00 | 4 824.00 | 63 746.00 | 68 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 607.00 | 49 116.00 | | 45 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | -3 509.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 59 277.00 | 53 857.00 | | 59 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 170.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | 131.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469.00 | 1 301.00 | | 4 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 746.00 | 55 158.00 | | 63 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 601.00 | 3 528.00 | | 19 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181.00 | 7 037.00 | | 14 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | -3 509.00 | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 504.00 | | 4 969.00 | 42 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | 4 969.00 | 4 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 1 273.00 | | 3 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 1 273.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |