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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 688.00 | 70 577.00 | 3 111.00 | 73 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 291.00 | 43 965.00 | 21 325.00 | 65 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 228.00 | 114 542.00 | 166 686.00 | 281 228.00 |
BT Marchandises | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CF Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 326.00 | 114 542.00 | 228 784.00 | 343 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 026.00 | 179 680.00 | | 177 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 683.00 | -2 655.00 | | -59 683.00 |
DL TOTAL (I) | 126 143.00 | 185 826.00 | | 126 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | 33 318.00 | | 4 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 26.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 59 121.00 | | 67 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | 18 078.00 | | 26 118.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 641.00 | 110 543.00 | | 102 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 784.00 | 296 369.00 | | 228 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 640.00 | 105 710.00 | | 102 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 921.00 | 288.00 | | 44 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 921.00 | 288.00 | | 44 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 702.00 | -288.00 | | -44 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 212.00 | 976 170.00 | | 844 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 895.00 | 978 825.00 | | 903 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 683.00 | -2 655.00 | | -59 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 036.00 | | 192.00 | 281 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 979.00 | | | 138 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 057.00 | | 192.00 | 17 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 931.00 | 12 611.00 | | 101 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 931.00 | 12 611.00 | | 101 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 4 832.00 | | |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 676.00 | 26 428.00 | 17 249.00 | 43 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 641.00 | 102 640.00 | | 102 641.00 |