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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 299.00 | 56 708.00 | 1 591.00 | 58 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 534.00 | 89 995.00 | 47 539.00 | 137 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 703.00 | 146 704.00 | 50 999.00 | 197 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BT Marchandises | 179 559.00 | 4 600.00 | 174 959.00 | 179 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
BZ Autres créances | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
CF Disponibilités | 190 236.00 | | 190 236.00 | 190 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 576.00 | 4 600.00 | 625 976.00 | 630 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 279.00 | 151 304.00 | 676 975.00 | 828 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 844.00 | | | 170 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
DL TOTAL (I) | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
EA Autres dettes | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 278.00 | | | 349 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 975.00 | | | 676 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 661.00 | | | 319 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 179.00 | | 725 179.00 | 725 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 1 060 826.00 | | 1 060 826.00 | 1 060 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 755.00 | | 1 787 755.00 | 1 787 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -217.00 | | | -217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 635.00 | | | 1 805 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 583.00 | | | 1 657 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 573.00 | | 25 050.00 | 181 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 197 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 195 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 415.00 | | 23 338.00 | 181 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1 712.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 814.00 | 7 890.00 | | 138 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 814.00 | 7 890.00 | | 138 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 168 652.00 | 168 652.00 | | 168 652.00 |
VB T. V. A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 951.00 | 49 333.00 | 29 617.00 | 78 951.00 |
VI Groupe et associés | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 628.00 | 258 916.00 | 1 712.00 | 260 628.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 278.00 | 319 661.00 | 29 617.00 | 349 278.00 |