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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 711.00 | 14 709.00 | 20 002.00 | 34 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 469.00 | 14 709.00 | 110 760.00 | 125 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
BZ Autres créances | 378 613.00 | | 378 613.00 | 378 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 907.00 | | 436 907.00 | 436 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 376.00 | 14 709.00 | 547 667.00 | 562 376.00 |
CU Autres participations | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 137.00 | 17 183.00 | | 36 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 183.00 | 48 954.00 | | 40 183.00 |
DL TOTAL (I) | 455 119.00 | 444 937.00 | | 455 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815.00 | 7 757.00 | | 5 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 896.00 | 84 676.00 | | 24 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 990.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 819.00 | 51 272.00 | | 58 819.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 548.00 | 145 695.00 | | 92 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 667.00 | 590 631.00 | | 547 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 835.00 | 140 398.00 | | 89 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 22 351.00 | | 14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 704.00 | 388 919.00 | | 385 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 522.00 | 339 965.00 | | 345 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 182.00 | 48 953.00 | | 40 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 586.00 | | 5 883.00 | 119 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | | 1 383.00 | 33 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 258.00 | | 4 500.00 | 86 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143.00 | 6 566.00 | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 6 566.00 | | 8 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 204 473.00 | 204 473.00 | | 204 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 815.00 | 3 102.00 | 2 713.00 | 5 815.00 |
VI Groupe et associés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 908.00 | 436 908.00 | | 436 908.00 |
VW T.V.A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 549.00 | 89 836.00 | 2 713.00 | 92 549.00 |