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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 382 460.00 | 168 637.00 | 213 823.00 | 382 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 623.00 | 44 287.00 | 2 336.00 | 46 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 251.00 | | 290 251.00 | 290 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 229.00 | 217 277.00 | 601 952.00 | 819 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 465.00 | 36 711.00 | 824 754.00 | 861 465.00 |
CF Disponibilités | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 107.00 | 36 711.00 | 926 396.00 | 963 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 336.00 | 253 988.00 | 1 528 349.00 | 1 782 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 1 107 635.00 | | | 1 107 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 966.00 | | | 1 390 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 349.00 | | | 1 528 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 646.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 225.00 | | | 318 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 700.00 | | 184 530.00 | 634 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 436.00 | | | 434 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 263.00 | | 184 530.00 | 200 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 631.00 | 20 646.00 | | 196 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 631.00 | 20 646.00 | | 196 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 507.00 | 36 711.00 | 87 507.00 | 87 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 507.00 | 36 711.00 | 87 507.00 | 87 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 507.00 | 36 711.00 | 87 507.00 | 87 507.00 |
UG ‐ Financières | | 36 711.00 | 87 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 251.00 | | 290 251.00 | 290 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 883.00 | 357.00 | 290 526.00 | 290 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ST Autres comptes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 663.00 | | | 7 663.00 |