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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CF Disponibilités | 821 400.00 | | 821 400.00 | 821 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 039.00 | | 828 039.00 | 828 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 352.00 | | 1 072 352.00 | 1 072 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855 330.00 | 178 177.00 | | 855 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 521.00 | 677 153.00 | | 128 521.00 |
DL TOTAL (I) | 992 101.00 | 863 580.00 | | 992 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 526.00 | 981.00 | | 77 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 669.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 251.00 | 47 777.00 | | 80 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 352.00 | 911 356.00 | | 1 072 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 251.00 | 47 777.00 | | 80 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | 191.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 895.00 | 691 900.00 | | 131 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374.00 | 14 747.00 | | 3 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 521.00 | 677 153.00 | | 128 521.00 |